Обязанности:
- ежедневное снятие выписок по банкам;
- загрузка выписок в учетные системы, проверка корректности проведения выписки;
- проведение выписок , контроль остатков на счетах;
- формирование отчета об остатках для руководства;
- заполнение файла БДДС (платежный календарь) согласно фактическим оплатам предыдущего дня, ручная выборка на основании выписок и разнесение в разрезе статей;
- авторизация платежей, выполнение контрольных процедур;
- проведение платежей согласно утвержденным реестрам;
- обработка согласованного реестра - корректность реквизитов, отсутствие дублей, наличие КЗ;
- взаимодействие с инициаторами платежей в случае возникновения вопросов;
- взаимодействие с банками в рамках РКО (открытие, закрытие р/с, размещение депозитов);
- корректировка ранее проведенных проводок по запросу инициаторов (выравнивание, сторнирование, исключение из реестров);
- проверка платежей на предмет наличия просроченной КЗ, ДЗ;
- контрольные процедуры на обоснованность платежей;
- выборка кредитных средств: подача заявок на выборку в рамках установленных КС (кредитные транши, лизинговые заявки, гарантии и пр.);
- взаимодействие с банком в ходе мониторинга заемщика/поручителей/залогодателей: предоставление отчетности, документов для юр. досье;
- согласование валютных контрактов на соответствие требованиям валютного законодательства. Организация контрольных процедур с целью управления ДЗ/КЗ по срокам оплаты и минимизацией валютных рисков;
- согласование финансовых условий договоров: сумма и сроки (на предмет соответствия бюджету), условия платежа (форма платежа, источник финансирования), условия страхования рисков и пр. в рамках функционала;
- ведение ЗП-проектов, корпоративных карт;
- размещение свободного остатка денежных средств в депозиты;
- конверсионные операции.
- высшее образование;
- опыт работы от 1 года в холдинговой структуре;
- знание процесса открытия/закрытия расчетных счетов в банке;
- знание валютного законодательства РФ.
- официальное трудоустройство, социальные гарантии;
- ДМС с первых дней работы;
- офис в пешей доступности от метро;
- повышение квалификации на рабочем месте, перспективы профессионального и карьерного роста.
Задайте вопрос работодателю
Он получит его с откликом на вакансию
Где предстоит работать
Москва, Воробьевы горы, Ленинский проспект, Лужники, Спортивная, Лужнецкая набережная, 2/4с4
Вакансия опубликована 24 марта 2025 в Москве