Специалист казначейства

Обязанности:

• Согласование платежей
• контроль соответствия платежей бюджету
• контроль размера дебиторской и кредиторской задолженности
• определение целесообразности кредитования
• Согласование договоров
• проверка соответствия платежных реквизитов валюте платежа
• проверка условий оплаты
• проверка расчета рентабельности сделки
• Расчет кредитных заявок в соответствии с регламентом
• Работа с банком:
• оформление документов по запросу банка по кредитованию
• осуществление переговоров с банком по улучшению условий финансирования
• Формирование и сдача отчетов в Национальный банк РК по валютным договорам
• Прогнозирование движения денежных средств:
• Составлять оперативный отчет по прогнозируемым поступлениям и выбытиям в рамках ежедневного/недельного отчета Cash Plan
• Составлять прогнозируемые выбытия в рамках реестра платежей

• оконченное высшее образование (Экономика, Финансы)

• знание основных финансовых показателей

• знание основ бюджетирования и контроллинга

• опыт подготовки кредитных заявок

Ключевые навыки:

• 1С: Предприятие 8

• Платежные поручения

• Учет банковских операций по лицевому счету

• Знание действующего законодательства

• Валютный контроль

• Валютное законодательство

• Валютные платежи

• Кредитные договоры

• Валютные операции

• Первичная бухгалтерская документация

• Участок "Банк-Клиент"

• Умение работать с большим количеством документов

• Международные стандарты бухгалтерского учета

• официальное трудоустройство
• график: 5/2, с 09:00 до 18:00
• возможность профессионального роста
• испытательный срок в течение 3 месяцев